有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/02/11-2025/08/12)
①【投資有価証券の主要銘柄】
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)
(参考)中国人民元ソブリンマザーファンド
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 中国人民元ソブリンマザーファンド | 13,151,827 | 1.7098 | 22,486,993 | 1.7030 | 22,397,561 | 97.91 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.91 |
| 合計 | 97.91 |
(参考)中国人民元ソブリンマザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVT BOND 3.19 | 30,000,000 | 2,569.93 | 770,981,248 | 2,527.04 | 758,113,818 | 3.19 | 2053年 4月15日 | 11.14 |
| 2 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVT BOND 3.72 | 21,000,000 | 2,763.02 | 580,234,442 | 2,721.90 | 571,599,833 | 3.72 | 2051年 4月12日 | 8.40 |
| 3 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVT BOND 3.12 | 26,000,000 | 2,116.12 | 550,191,665 | 2,113.99 | 549,639,172 | 3.12 | 2026年12月 5日 | 8.07 |
| 4 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVT BOND 2.89 | 23,000,000 | 2,220.61 | 510,741,861 | 2,209.29 | 508,136,810 | 2.89 | 2031年11月18日 | 7.46 |
| 5 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVT BOND 2.88 | 22,000,000 | 2,238.89 | 492,557,049 | 2,230.41 | 490,691,612 | 2.88 | 2033年 2月25日 | 7.21 |
| 6 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVT BOND 3.29 | 22,000,000 | 2,211.93 | 486,624,869 | 2,209.62 | 486,116,526 | 3.29 | 2029年 5月23日 | 7.14 |
| 7 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVT BOND 3.25 | 23,000,000 | 2,099.80 | 482,954,649 | 2,097.76 | 482,484,886 | 3.25 | 2026年 6月 6日 | 7.09 |
| 8 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVT BOND 2.91 | 22,000,000 | 2,159.19 | 475,023,757 | 2,155.42 | 474,193,161 | 2.91 | 2028年10月14日 | 6.97 |
| 9 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVT BOND 3.13 | 21,000,000 | 2,211.31 | 464,375,582 | 2,205.65 | 463,188,486 | 3.13 | 2029年11月21日 | 6.80 |
| 10 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVT BOND 3.27 | 20,000,000 | 2,253.02 | 450,605,555 | 2,247.70 | 449,541,006 | 3.27 | 2030年11月19日 | 6.60 |
| 11 | 中国 | 特殊債券 | CHINA DEV BANK 4.04 | 16,000,000 | 2,202.70 | 352,433,480 | 2,197.55 | 351,608,248 | 4.04 | 2028年 7月 6日 | 5.17 |
| 12 | 中国 | 特殊債券 | CHINA DEV BANK 3.65 | 15,000,000 | 2,209.90 | 331,486,411 | 2,202.99 | 330,449,713 | 3.65 | 2029年 5月21日 | 4.85 |
| 13 | 中国 | 特殊債券 | CHINA DEV BANK 3.48 | 15,000,000 | 2,184.69 | 327,704,785 | 2,179.21 | 326,881,616 | 3.48 | 2029年 1月 8日 | 4.80 |
| 14 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVT BOND 2.67 | 10,000,000 | 2,213.06 | 221,306,592 | 2,201.76 | 220,176,024 | 2.67 | 2033年11月25日 | 3.23 |
| 15 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVT BOND 1.67 | 8,000,000 | 2,054.25 | 164,340,002 | 2,041.04 | 163,283,705 | 1.67 | 2035年 5月25日 | 2.40 |
| 16 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVT BOND 2.3 | 2,000,000 | 2,077.97 | 41,559,509 | 2,076.92 | 41,538,465 | 2.3 | 2026年 5月15日 | 0.61 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 83.13 |
| 特殊債券 | 14.82 |
| 合計 | 97.95 |
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