有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年8月14日-令和2年2月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)
(参考)中国人民元ソブリンマザーファンド
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 中国人民元ソブリンマザーファンド | 62,892,875 | 1.0574 | 66,502,927 | 1.0569 | 66,471,479 | 96.60 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 96.60 |
| 合計 | 96.60 |
(参考)中国人民元ソブリンマザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 中国 | 特殊債券 | CHINA DEV BANK 3.68 | 500,000,000 | 1,581.32 | 7,906,621,100 | 1,590.50 | 7,952,514,500 | 3.68 | 2021年 9月 7日 | 18.64 |
| 2 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVT BOND 3.25 | 400,000,000 | 1,582.38 | 6,329,542,800 | 1,611.03 | 6,444,120,200 | 3.25 | 2028年11月22日 | 15.11 |
| 3 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVT BOND 3.29 | 300,000,000 | 1,586.28 | 4,758,864,600 | 1,603.55 | 4,810,658,580 | 3.29 | 2023年10月18日 | 11.28 |
| 4 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVT BOND 3.86 | 200,000,000 | 1,686.97 | 3,373,952,425 | 1,693.87 | 3,387,744,640 | 3.86 | 2049年 7月22日 | 7.94 |
| 5 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVT BOND 2.69 | 200,000,000 | 1,557.18 | 3,114,363,588 | 1,572.17 | 3,144,353,520 | 2.69 | 2022年 3月 7日 | 7.37 |
| 6 | 中国 | 特殊債券 | CHINA DEV BANK 2.85 | 175,000,000 | 1,556.99 | 2,724,743,607 | 1,570.66 | 2,748,659,532 | 2.85 | 2021年 8月13日 | 6.44 |
| 7 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVT BOND 3.19 | 150,000,000 | 1,580.90 | 2,371,354,125 | 1,599.52 | 2,399,288,220 | 3.19 | 2024年 4月11日 | 5.62 |
| 8 | 中国 | 特殊債券 | CHINA DEV BANK 4.04 | 100,000,000 | 1,608.61 | 1,608,610,500 | 1,642.53 | 1,642,531,030 | 4.04 | 2028年 7月 6日 | 3.85 |
| 9 | 中国 | 特殊債券 | CHINA DEV BANK 3.48 | 100,000,000 | 1,552.91 | 1,552,914,020 | 1,581.58 | 1,581,589,590 | 3.48 | 2029年 1月 8日 | 3.71 |
| 10 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVT BOND 3.25 | 75,000,000 | 1,559.80 | 1,169,857,109 | 1,602.75 | 1,202,067,563 | 3.25 | 2026年 6月 6日 | 2.82 |
| 11 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVT BOND 3.54 | 70,000,000 | 1,616.46 | 1,131,523,631 | 1,642.93 | 1,150,055,823 | 3.54 | 2028年 8月16日 | 2.70 |
| 12 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVT BOND 3.3 | 71,000,000 | 1,586.97 | 1,126,752,278 | 1,601.13 | 1,136,804,650 | 3.3 | 2023年 7月12日 | 2.67 |
| 13 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVT BOND 3.29 | 70,000,000 | 1,594.84 | 1,116,389,736 | 1,622.62 | 1,135,839,796 | 3.29 | 2029年 5月23日 | 2.66 |
| 14 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVT BOND 3.6 | 66,000,000 | 1,611.23 | 1,063,413,766 | 1,634.74 | 1,078,929,482 | 3.6 | 2025年 9月 6日 | 2.53 |
| 15 | 中国 | 特殊債券 | CHINA DEV BANK 3.65 | 50,000,000 | 1,589.80 | 794,900,225 | 1,606.72 | 803,360,845 | 3.65 | 2029年 5月21日 | 1.88 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 60.69 |
| 特殊債券 | 34.53 |
| 合計 | 95.22 |
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