有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年9月19日-令和1年9月18日)

【提出】
2019/12/18 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目
(2019年9月末日現在)
Ⅰ 資産総額83,413,041円
Ⅱ 負債総額2,202,304円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)81,210,737円
Ⅳ 発行済数量79,770,867口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0181円


auスマート・ベーシック(安定成長)

純資産額計算書
(2019年9月末日現在)
Ⅰ 資産総額120,485,023円
Ⅱ 負債総額456,664円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)120,028,359円
Ⅳ 発行済数量118,680,289口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0114円

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