有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年9月19日-令和3年9月21日)
| (2021年9月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 507,858,430円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 839,819円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 507,018,611円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 468,233,500口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0828円 |
| auスマート・ベーシック(安定成長) |
純資産額計算書
| (2021年9月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 1,138,374,312円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 3,997,208円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,134,377,104円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 1,002,098,692口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1320円 |
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