有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年9月19日-令和2年9月18日)
| (2020年9月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 234,741,369円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 990,906円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 233,750,463円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 227,510,285口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0274円 |
| auスマート・ベーシック(安定成長) |
純資産額計算書
| (2020年9月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 463,368,518円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 251,462円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 463,117,056円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 452,712,621口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0230円 |
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