有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
| (2022年9月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 937,801,379円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 888,935円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 936,912,444円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 889,946,456口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0528円 |
| auスマート・ベーシック(安定成長) |
純資産額計算書
| (2022年9月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 2,202,983,791円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 1,651,747円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,201,332,044円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 1,984,537,440口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1092円 |
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