有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/09/20-2024/09/18)
| (2024年9月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 2,243,941,410円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 980,189円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,242,961,221円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 1,953,949,993口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1479円 |
| auスマート・ベーシック(安定成長) |
純資産額計算書
| (2024年9月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 6,440,199,183円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 2,842,726円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,437,356,457円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 4,932,975,276口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3050円 |
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