有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/09/21-2023/09/19)
| (2023年9月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 1,518,188,658円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 1,780,331円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,516,408,327円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 1,385,071,304口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0948円 |
| auスマート・ベーシック(安定成長) |
純資産額計算書
| (2023年9月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 4,246,119,886円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 618,728円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,245,501,158円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 3,540,238,481口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1992円 |
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