有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/09/19-2025/09/18)
| (2025年9月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 2,839,564,110円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 3,691,026円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,835,873,084円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 2,460,872,335口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1524円 |
| auスマート・ベーシック(安定成長) |
純資産額計算書
| (2025年9月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 8,648,342,216円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 4,943,233円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,643,398,983円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 6,361,497,132口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3587円 |
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