- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年9月19日-令和1年9月18日)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
| (2019年9月末日現在) | ||||||||||||
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 数量 (口) | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 時価金額 (円) | 投資 比率 | ||||||
| 1 | 日本債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 日本 | 投資信託 受益証券 | 57,239,868 | 1.0320 | 1.0377 | 49.49% | |||||
| 59,076,754 | 59,397,811 | |||||||||||
| 2 | 日本株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 日本 | 投資信託 受益証券 | 24,735,619 | 0.9549 | 0.9578 | 19.74% | |||||
| 23,622,337 | 23,691,775 | |||||||||||
| 3 | 外国株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 日本 | 投資信託 受益証券 | 12,036,730 | 1.0026 | 0.9925 | 9.95% | |||||
| 12,068,152 | 11,946,454 | |||||||||||
| 4 | 外国債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 日本 | 投資信託 受益証券 | 11,570,903 | 1.0242 | 1.0266 | 9.90% | |||||
| 11,852,042 | 11,878,689 | |||||||||||
| 5 | 新興国株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 日本 | 投資信託 受益証券 | 6,024,544 | 1.0151 | 0.9901 | 4.97% | |||||
| 6,115,908 | 5,964,901 | |||||||||||
| 6 | 新興国債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 日本 | 投資信託 受益証券 | 5,500,835 | 1.0922 | 1.0814 | 4.96% | |||||
| 6,008,139 | 5,948,602 | |||||||||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | ||||||||||||
| 種類別および業種別投資比率 | ||||||
| (2019年9月末日現在) | ||||||
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) | ||||
| 投資信託受益証券 | 国内 | 99.00 | ||||
| 小計 | 99.00 | |||||
| 合 計(対純資産総額比) | 99.00 | |||||
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