- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年9月19日-令和2年9月18日)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
| (2020年9月末日現在) | ||||||||||||
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 数量 (口) | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 時価金額 (円) | 投資 比率 | ||||||
| 1 | 日本債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 日本 | 投資信託 受益証券 | 224,532,041 | 1.0159 | 1.0153 | 49.22% | |||||
| 228,122,783 | 227,967,381 | |||||||||||
| 2 | 日本株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 日本 | 投資信託 受益証券 | 91,617,489 | 0.9928 | 1.0129 | 20.04% | |||||
| 90,961,434 | 92,799,354 | |||||||||||
| 3 | 外国株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 日本 | 投資信託 受益証券 | 43,580,377 | 1.0852 | 1.0740 | 10.11% | |||||
| 47,294,713 | 46,805,324 | |||||||||||
| 4 | 外国債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 日本 | 投資信託 受益証券 | 42,076,463 | 1.0822 | 1.0821 | 9.83% | |||||
| 45,535,974 | 45,530,940 | |||||||||||
| 5 | 新興国株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 日本 | 投資信託 受益証券 | 26,184,299 | 0.9152 | 0.8737 | 4.94% | |||||
| 23,966,077 | 22,877,222 | |||||||||||
| 6 | 新興国債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 日本 | 投資信託 受益証券 | 21,972,142 | 1.0615 | 1.0264 | 4.87% | |||||
| 23,323,481 | 22,552,206 | |||||||||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | ||||||||||||
| 種類別および業種別投資比率 | ||||||
| (2020年9月末日現在) | ||||||
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) | ||||
| 投資信託受益証券 | 国内 | 99.01 | ||||
| 小計 | 99.01 | |||||
| 合 計(対純資産総額比) | 99.01 | |||||
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