有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年9月19日-令和3年9月21日)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
| (2021年9月末日現在) | ||||||||||||
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 数量 (口) | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 時価金額 (円) | 投資 比率 | ||||||
| 1 | 日本債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 日本 | 投資信託 受益証券 | 556,411,580 | 1.0148 | 1.0131 | 49.69% | |||||
| 564,671,822 | 563,700,571 | |||||||||||
| 2 | 日本株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 日本 | 投資信託 受益証券 | 174,839,329 | 1.2990 | 1.2709 | 19.59% | |||||
| 227,127,918 | 222,203,303 | |||||||||||
| 3 | 外国債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 日本 | 投資信託 受益証券 | 100,989,161 | 1.1178 | 1.1188 | 9.96% | |||||
| 112,888,407 | 112,986,673 | |||||||||||
| 4 | 外国株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 日本 | 投資信託 受益証券 | 74,704,341 | 1.5055 | 1.4861 | 9.79% | |||||
| 112,467,431 | 111,018,121 | |||||||||||
| 5 | 新興国株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 日本 | 投資信託 受益証券 | 46,156,439 | 1.2248 | 1.2311 | 5.01% | |||||
| 56,533,526 | 56,823,192 | |||||||||||
| 6 | 新興国債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 日本 | 投資信託 受益証券 | 50,125,930 | 1.1273 | 1.1238 | 4.97% | |||||
| 56,510,396 | 56,331,520 | |||||||||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | ||||||||||||
| 種類別および業種別投資比率 | ||||||
| (2021年9月末日現在) | ||||||
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) | ||||
| 投資信託受益証券 | 国内 | 99.00 | ||||
| 小計 | 99.00 | |||||
| 合 計(対純資産総額比) | 99.00 | |||||
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