- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/09/21-2023/09/19)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
| (2023年9月末日現在) | |||||||||||
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 数量 (口) | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 時価金額 (円) | 投資 比率 | |||||
| 1 | 日本債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 1,023,308,676 | 0.9568 | 0.9537 | 64.36% | ||||
| 日本 | - | 979,129,554 | 975,929,484 | ||||||||
| 2 | 外国債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 188,982,043 | 1.2012 | 1.1920 | 14.86% | ||||
| 日本 | - | 227,006,166 | 225,266,595 | ||||||||
| 3 | 日本株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 146,252,870 | 1.5757 | 1.5354 | 14.81% | ||||
| 日本 | - | 230,465,272 | 224,556,656 | ||||||||
| 4 | 外国株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 38,304,826 | 2.0131 | 1.9450 | 4.91% | ||||
| 日本 | - | 77,114,595 | 74,502,886 | ||||||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||||||||||
| 種類別および業種別投資比率 | ||||||
| (2023年9月末日現在) | ||||||
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) | ||||
| 投資信託受益証券 | 国内 | 98.93 | ||||
| 小計 | 98.93 | |||||
| 合 計(対純資産総額比) | 98.93 | |||||
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