- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/09/20-2024/09/18)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
| (2024年9月末日現在) | ||||||||||||
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 数量 (口) | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 時価金額 (円) | 投資 比率 | ||||||
| 1 | 日本債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 3,276,754,693 | 0.9465 | 0.9453 | 48.12% | |||||
| 日本 | - | 3,101,448,317 | 3,097,516,211 | |||||||||
| 2 | 日本株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 718,684,550 | 1.6943 | 1.8341 | 20.48% | |||||
| 日本 | - | 1,217,739,101 | 1,318,139,333 | |||||||||
| 3 | 外国株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 257,361,927 | 2.3965 | 2.5315 | 10.12% | |||||
| 日本 | - | 616,793,594 | 651,511,718 | |||||||||
| 4 | 外国債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 484,488,077 | 1.2640 | 1.3041 | 9.81% | |||||
| 日本 | - | 612,441,378 | 631,820,901 | |||||||||
| 5 | 新興国株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 191,598,035 | 1.6216 | 1.8303 | 5.45% | |||||
| 日本 | - | 310,695,375 | 350,681,883 | |||||||||
| 6 | 新興国債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 217,801,329 | 1.4164 | 1.4883 | 5.04% | |||||
| 日本 | - | 308,515,582 | 324,153,717 | |||||||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | ||||||||||||
| 種類別および業種別投資比率 | ||||||
| (2024年9月末日現在) | ||||||
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) | ||||
| 投資信託受益証券 | 国内 | 99.01 | ||||
| 小計 | 99.01 | |||||
| 合 計(対純資産総額比) | 99.01 | |||||
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