有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
| (2022年9月末日現在) | |||||||||||
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 数量 (口) | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 時価金額 (円) | 投資 比率 | |||||
| 1 | 日本債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 日本 | 投資信託 受益証券 | 616,392,289 | 0.9805 | 0.9762 | 64.22% | ||||
| 604,414,003 | 601,722,152 | ||||||||||
| 2 | 日本株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 日本 | 投資信託 受益証券 | 116,973,208 | 1.2250 | 1.1951 | 14.92% | ||||
| 143,299,899 | 139,794,680 | ||||||||||
| 3 | 外国債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 日本 | 投資信託 受益証券 | 123,152,128 | 1.1614 | 1.1306 | 14.86% | ||||
| 143,029,691 | 139,235,795 | ||||||||||
| 4 | 外国株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 日本 | 投資信託 受益証券 | 29,436,767 | 1.6669 | 1.5915 | 5.00% | ||||
| 49,069,995 | 46,848,614 | ||||||||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||||||||||
| 種類別および業種別投資比率 | ||||||
| (2022年9月末日現在) | ||||||
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) | ||||
| 投資信託受益証券 | 国内 | 99.01 | ||||
| 小計 | 99.01 | |||||
| 合 計(対純資産総額比) | 99.01 | |||||
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