- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/09/19-2025/09/18)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
| (2025年9月末日現在) | |||||||||||
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 数量 (口) | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 時価金額 (円) | 投資 比率 | |||||
| 1 | 日本債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 2,026,830,021 | 0.8945 | 0.8947 | 63.95% | ||||
| 日本 | - | 1,813,001,681 | 1,813,404,819 | ||||||||
| 2 | 日本株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 202,942,685 | 2.1348 | 2.1449 | 15.35% | ||||
| 日本 | - | 433,242,045 | 435,291,765 | ||||||||
| 3 | 外国債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 303,126,881 | 1.3591 | 1.3690 | 14.63% | ||||
| 日本 | - | 411,980,675 | 414,980,700 | ||||||||
| 4 | 外国株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 47,476,280 | 2.9653 | 3.0282 | 5.07% | ||||
| 日本 | - | 140,786,160 | 143,767,671 | ||||||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||||||||||
| 種類別および業種別投資比率 | ||||||
| (2025年9月末日現在) | ||||||
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) | ||||
| 投資信託受益証券 | 国内 | 99.00 | ||||
| 小計 | 99.00 | |||||
| 合 計(対純資産総額比) | 99.00 | |||||
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