有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年9月19日-令和1年9月18日)
| (2019年9月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 71,117,699円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 578,987円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 70,538,712円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 70,142,696口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0056円 |
| auスマート・プライム(高成長) |
純資産額計算書
| (2019年9月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 307,620,096円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 9,225,044円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 298,395,052円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 302,928,230口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9850円 |
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