有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年9月19日-令和3年9月21日)
| (2021年9月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 739,638,849円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 4,293,582円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 735,345,267円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 596,060,025口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2337円 |
| auスマート・プライム(高成長) |
純資産額計算書
| (2021年9月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 3,024,115,131円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 27,761,181円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,996,353,950円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 2,215,874,254口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3522円 |
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