有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年9月19日-令和2年9月18日)
| (2020年9月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 303,139,778円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 930,744円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 302,209,034円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 275,915,393口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0953円 |
| auスマート・プライム(高成長) |
純資産額計算書
| (2020年9月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 1,146,765,049円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 5,409,393円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,141,355,656円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 1,011,537,133口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1283円 |
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