有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
| (2022年9月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 1,304,670,424円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 4,891,918円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,299,778,506円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 1,133,467,047口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1467円 |
| auスマート・プライム(高成長) |
純資産額計算書
| (2022年9月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 4,494,571,740円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 16,512,367円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,478,059,373円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 3,588,866,511口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2478円 |
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