有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/09/20-2024/09/18)
| (2024年9月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 4,062,014,086円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 2,999,854円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,059,014,232円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 2,795,032,884口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4522円 |
| auスマート・プライム(高成長) |
純資産額計算書
| (2024年9月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 12,648,395,782円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 32,812,603円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,615,583,179円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 7,309,081,036口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7260円 |
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