有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/09/21-2023/09/19)
| (2023年9月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 2,537,654,896円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 1,394,974円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,536,259,922円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 1,976,631,994口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2831円 |
| auスマート・プライム(高成長) |
純資産額計算書
| (2023年9月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 7,816,776,316円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 20,085,801円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,796,690,515円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 5,335,251,385口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4614円 |
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