有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/09/19-2025/09/18)
| (2025年9月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 5,704,293,187円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 3,568,482円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,700,724,705円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 3,636,333,317口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5677円 |
| auスマート・プライム(高成長) |
純資産額計算書
| (2025年9月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 16,936,554,357円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 37,352,335円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,899,202,022円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 8,773,102,232口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9263円 |
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