- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年9月26日-令和1年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期計算期間 2019年9月25日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 476,682 |
| 金銭信託 | 442,191 |
| 投資証券 | 104,757,428 |
| 派生商品評価勘定 | 1,030 |
| その他未収収益 | 187,461 |
| 流動資産合計 | 105,864,792 |
| 資産合計 | 105,864,792 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 7,199 |
| 未払受託者報酬 | 9,106 |
| 未払委託者報酬 | 384,011 |
| その他未払費用 | 53,055 |
| 流動負債合計 | 453,371 |
| 負債合計 | 453,371 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 108,148,582 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,737,161 |
| 元本等合計 | 105,411,421 |
| 純資産合計 | 105,411,421 |
| 負債純資産合計 | 105,864,792 |
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