有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年9月26日-令和2年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間 2019年9月25日現在 | 第2期計算期間 2020年9月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 476,682 | 827,901 |
| 金銭信託 | 442,191 | 527,731 |
| 投資証券 | 104,757,428 | 114,053,371 |
| 派生商品評価勘定 | 1,030 | - |
| その他未収収益 | 187,461 | 203,608 |
| 流動資産合計 | 105,864,792 | 115,612,611 |
| 資産合計 | 105,864,792 | 115,612,611 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,199 | - |
| 未払受託者報酬 | 9,106 | 9,688 |
| 未払委託者報酬 | 384,011 | 406,464 |
| その他未払費用 | 53,055 | 55,136 |
| 流動負債合計 | 453,371 | 471,288 |
| 負債合計 | 453,371 | 471,288 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 108,148,582 | 109,230,874 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,737,161 | 5,910,449 |
| (分配準備積立金) | - | 6,475,257 |
| 元本等合計 | 105,411,421 | 115,141,323 |
| 純資産合計 | 105,411,421 | 115,141,323 |
| 負債純資産合計 | 105,864,792 | 115,612,611 |
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