有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年9月26日-令和3年9月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期計算期間 2020年9月25日現在 | 第3期計算期間 2021年9月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 827,901 | - |
| 金銭信託 | 527,731 | 3,723,153 |
| 投資信託受益証券 | - | 154,766,450 |
| 投資証券 | 114,053,371 | 79,658,866 |
| 未収入金 | - | 2,389,663 |
| その他未収収益 | 203,608 | 250,105 |
| 流動資産合計 | 115,612,611 | 240,788,237 |
| 資産合計 | 115,612,611 | 240,788,237 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 49,462 |
| 未払受託者報酬 | 9,688 | 20,452 |
| 未払委託者報酬 | 406,464 | 858,151 |
| その他未払費用 | 55,136 | 116,460 |
| 流動負債合計 | 471,288 | 1,044,525 |
| 負債合計 | 471,288 | 1,044,525 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 109,230,874 | 161,819,697 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,910,449 | 77,924,015 |
| (分配準備積立金) | 6,475,257 | 51,929,977 |
| 元本等合計 | 115,141,323 | 239,743,712 |
| 純資産合計 | 115,141,323 | 239,743,712 |
| 負債純資産合計 | 115,612,611 | 240,788,237 |
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