有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/09/26-2025/09/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期計算期間 2024年9月25日現在 | 第7期計算期間 2025年9月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,793 | 14,876 |
| 金銭信託 | 1,978,371 | 1,115,830 |
| 投資信託受益証券 | 64,904,193 | 50,538,925 |
| 投資証券 | 93,197,167 | 80,633,931 |
| その他未収収益 | 133,167 | 179,589 |
| 流動資産合計 | 160,227,691 | 132,483,151 |
| 資産合計 | 160,227,691 | 132,483,151 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,944 | 310,937 |
| 未払受託者報酬 | 23,591 | 15,080 |
| 未払委託者報酬 | 990,253 | 633,180 |
| その他未払費用 | 134,307 | 85,857 |
| 流動負債合計 | 1,152,095 | 1,045,054 |
| 負債合計 | 1,152,095 | 1,045,054 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 77,442,503 | 55,727,662 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 81,633,093 | 75,710,435 |
| (分配準備積立金) | 43,532,570 | 37,513,696 |
| 元本等合計 | 159,075,596 | 131,438,097 |
| 純資産合計 | 159,075,596 | 131,438,097 |
| 負債純資産合計 | 160,227,691 | 132,483,151 |
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