有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/09/27-2023/09/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期計算期間 2022年9月26日現在 | 第5期計算期間 2023年9月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,226 | 12,358 |
| 金銭信託 | 4,269,095 | 9,243,841 |
| 投資信託受益証券 | 128,578,746 | 186,477,349 |
| 投資証券 | 82,638,706 | 80,934,078 |
| その他未収収益 | 151,086 | 147,441 |
| 流動資産合計 | 215,651,859 | 276,815,067 |
| 資産合計 | 215,651,859 | 276,815,067 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,509 | 1,033,845 |
| 未払受託者報酬 | 19,131 | 22,334 |
| 未払委託者報酬 | 803,238 | 937,148 |
| その他未払費用 | 109,223 | 127,592 |
| 流動負債合計 | 941,101 | 2,120,919 |
| 負債合計 | 941,101 | 2,120,919 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 156,998,106 | 165,839,212 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 57,712,652 | 108,854,936 |
| (分配準備積立金) | 37,287,520 | 60,292,490 |
| 元本等合計 | 214,710,758 | 274,694,148 |
| 純資産合計 | 214,710,758 | 274,694,148 |
| 負債純資産合計 | 215,651,859 | 276,815,067 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
