有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年9月28日-令和4年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期計算期間 2021年9月27日現在 | 第4期計算期間 2022年9月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 14,226 |
| 金銭信託 | 3,723,153 | 4,269,095 |
| 投資信託受益証券 | 154,766,450 | 128,578,746 |
| 投資証券 | 79,658,866 | 82,638,706 |
| 未収入金 | 2,389,663 | - |
| その他未収収益 | 250,105 | 151,086 |
| 流動資産合計 | 240,788,237 | 215,651,859 |
| 資産合計 | 240,788,237 | 215,651,859 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 49,462 | 9,509 |
| 未払受託者報酬 | 20,452 | 19,131 |
| 未払委託者報酬 | 858,151 | 803,238 |
| その他未払費用 | 116,460 | 109,223 |
| 流動負債合計 | 1,044,525 | 941,101 |
| 負債合計 | 1,044,525 | 941,101 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 161,819,697 | 156,998,106 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 77,924,015 | 57,712,652 |
| (分配準備積立金) | 51,929,977 | 37,287,520 |
| 元本等合計 | 239,743,712 | 214,710,758 |
| 純資産合計 | 239,743,712 | 214,710,758 |
| 負債純資産合計 | 240,788,237 | 215,651,859 |
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