有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/09/26-2024/09/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期計算期間 2023年9月25日現在 | 第6期計算期間 2024年9月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 12,358 | 14,793 |
| 金銭信託 | 9,243,841 | 1,978,371 |
| 投資信託受益証券 | 186,477,349 | 64,904,193 |
| 投資証券 | 80,934,078 | 93,197,167 |
| その他未収収益 | 147,441 | 133,167 |
| 流動資産合計 | 276,815,067 | 160,227,691 |
| 資産合計 | 276,815,067 | 160,227,691 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,033,845 | 3,944 |
| 未払受託者報酬 | 22,334 | 23,591 |
| 未払委託者報酬 | 937,148 | 990,253 |
| その他未払費用 | 127,592 | 134,307 |
| 流動負債合計 | 2,120,919 | 1,152,095 |
| 負債合計 | 2,120,919 | 1,152,095 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 165,839,212 | 77,442,503 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 108,854,936 | 81,633,093 |
| (分配準備積立金) | 60,292,490 | 43,532,570 |
| 元本等合計 | 274,694,148 | 159,075,596 |
| 純資産合計 | 274,694,148 | 159,075,596 |
| 負債純資産合計 | 276,815,067 | 160,227,691 |
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