- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年9月26日-令和1年9月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2019年10月31日現在)
種類別投資比率
(2019年10月31日現在)
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FID INDEX US FUND F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 13,400.29 | 4,409.44 59,087,857 | 4,309.45 57,747,939 | 49.19 |
| 2 | FID INDEX EMERG MKT F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 7,842.18 | 2,227.19 17,466,031 | 2,207.93 17,315,007 | 14.75 |
| 3 | FID INDEX JAPAN F ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 7,101.05 | 2,452.94 17,418,495 | 2,420.76 17,189,908 | 14.64 |
| 4 | FID INDX EUR EX UK F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 6,057.44 | 2,164.77 13,113,012 | 2,154.94 13,053,407 | 11.12 |
| 5 | FID INDEX UK FUND F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 2,672.96 | 1,933.54 5,168,275 | 1,939.16 5,183,305 | 4.41 |
| 6 | FID IND PAC EX JPN F ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 1,491.90 | 2,415.83 3,604,185 | 2,357.92 3,517,782 | 3.00 |
種類別投資比率
| (2019年10月31日現在) |
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | 外国 | 97.10 |
| 合計(対純資産総額比) | 97.10 | |
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