- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/09/26-2025/09/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2025年10月31日現在)
種類別投資比率
(2025年10月31日現在)
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FID INDEX US FUND F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 215,516.28 | 14,081.26 3,034,741,646 | 14,905.34 3,212,344,269 | 54.09 |
| 2 | FID INDEX EMERG MKT F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 180,264.02 | 4,503.54 811,826,408 | 4,809.54 866,986,299 | 14.60 |
| 3 | FID INDEX JAPAN F ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 145,427.07 | 5,300.06 770,772,319 | 5,578.07 811,202,701 | 13.66 |
| 4 | FID INDX EUR EX UK F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 97,294.52 | 5,189.84 504,943,566 | 5,401.25 525,511,838 | 8.85 |
| 5 | FID INDEX UK FUND F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 33,597.88 | 4,249.33 142,768,520 | 4,461.97 149,912,769 | 2.52 |
| 6 | VANGUARD TOTAL INTERN BOND ETF | アメリカ・ドル アメリカ | 投資信託受益証券 | 16,451.00 | 7,609.7645 125,188,237 | 7,672.6390 126,222,584 | 2.13 |
| 7 | FID IND PAC EX JPN F ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 22,622.45 | 4,641.43 105,000,548 | 4,770.81 107,927,298 | 1.82 |
| 8 | VANGUARD BOND MARKET ETF | アメリカ・ドル アメリカ | 投資信託受益証券 | 8,958.00 | 11,448.6429 102,556,943 | 11,495.8600 102,979,913 | 1.73 |
種類別投資比率
| (2025年10月31日現在) |
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 外国 | 3.86 |
| 投資証券 | 外国 | 95.53 |
| 合計(対純資産総額比) | 99.39 | |
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