有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年9月28日-令和4年9月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2022年10月31日現在)
種類別投資比率
(2022年10月31日現在)
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FID INDEX US FUND F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 91,834.56 | 7,831.92 719,241,796 | 7,635.52 701,204,637 | 52.86 |
| 2 | FID INDEX EMERG MKT F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 75,814.49 | 2,907.86 220,457,935 | 2,615.37 198,283,214 | 14.95 |
| 3 | FID INDEX JAPAN F ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 65,998.96 | 3,156.93 208,354,230 | 3,004.20 198,274,153 | 14.95 |
| 4 | FID INDX EUR EX UK F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 44,532.59 | 2,852.80 127,042,599 | 2,939.28 130,893,829 | 9.87 |
| 5 | FID INDEX UK FUND F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 12,990.52 | 2,496.55 32,431,553 | 2,507.92 32,579,194 | 2.46 |
| 6 | FID IND PAC EX JPN F ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 10,544.95 | 3,211.43 33,864,449 | 3,005.75 31,695,493 | 2.39 |
| 7 | VANGUARD TOTAL INTERN BOND ETF | アメリカ・ドル アメリカ | 投資信託受益証券 | 1,848.00 | 7,125.3756 13,167,694 | 7,116.4800 13,151,255 | 0.99 |
| 8 | VANGUARD BOND MARKET ETF | アメリカ・ドル アメリカ | 投資信託受益証券 | 985.00 | 10,674.7200 10,514,599 | 10,462.7082 10,305,767 | 0.78 |
種類別投資比率
| (2022年10月31日現在) |
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 外国 | 1.77 |
| 投資証券 | 外国 | 97.46 |
| 合計(対純資産総額比) | 99.23 | |
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