- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/09/26-2024/09/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2024年10月31日現在)
種類別投資比率
(2024年10月31日現在)
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FID INDEX US FUND F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 180,165.71 | 11,833.56 2,132,002,962 | 12,480.12 2,248,488,977 | 54.73 |
| 2 | FID INDEX JAPAN F ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 139,720.09 | 4,462.13 623,450,569 | 4,462.00 623,431,488 | 15.18 |
| 3 | FID INDEX EMERG MKT F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 150,737.73 | 3,639.49 548,609,195 | 3,745.37 564,568,298 | 13.74 |
| 4 | FID INDX EUR EX UK F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 81,358.33 | 4,451.05 362,130,616 | 4,389.76 357,143,751 | 8.69 |
| 5 | FID INDEX UK FUND F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 28,525.28 | 3,655.61 104,277,430 | 3,628.15 103,494,030 | 2.52 |
| 6 | FID IND PAC EX JPN F ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 18,119.44 | 4,085.27 74,022,935 | 4,098.21 74,257,321 | 1.81 |
| 7 | VANGUARD TOTAL INTERN BOND ETF | アメリカ・ドル アメリカ | 投資信託受益証券 | 8,458.00 | 7,731.1648 65,390,191 | 7,649.7356 64,701,463 | 1.57 |
| 8 | VANGUARD BOND MARKET ETF | アメリカ・ドル アメリカ | 投資信託受益証券 | 4,919.00 | 11,522.8219 56,680,761 | 11,224.9384 55,215,471 | 1.34 |
種類別投資比率
| (2024年10月31日現在) |
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 外国 | 2.92 |
| 投資証券 | 外国 | 96.67 |
| 合計(対純資産総額比) | 99.59 | |
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