- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年9月26日-令和3年9月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2021年10月29日現在)
種類別投資比率
(2021年10月29日現在)
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FID INDEX US FUND F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 54,642.23 | 6,809.97 372,112,489 | 6,941.07 379,275,302 | 53.23 |
| 2 | FID INDEX JAPAN F ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 33,843.42 | 3,265.65 110,520,953 | 3,080.02 104,238,490 | 14.63 |
| 3 | FID INDEX EMERG MKT F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 34,979.30 | 2,921.18 102,180,971 | 2,933.26 102,603,296 | 14.40 |
| 4 | FID INDX EUR EX UK F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 24,810.18 | 3,007.89 74,626,401 | 3,021.85 74,972,631 | 10.52 |
| 5 | FID INDEX UK FUND F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 9,211.96 | 2,323.93 21,407,974 | 2,362.19 21,760,417 | 3.05 |
| 6 | FID IND PAC EX JPN F ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 5,411.64 | 2,846.39 15,403,640 | 2,955.68 15,995,075 | 2.24 |
| 7 | VANGUARD TOTAL INTERN BOND ETF | アメリカ・ドル アメリカ | 投資信託受益証券 | 102.00 | 6,495.1038 662,500 | 6,462.1395 659,138 | 0.09 |
| 8 | VANGUARD BOND MARKET ETF | アメリカ・ドル アメリカ | 投資信託受益証券 | 64.00 | 9,767.6631 625,130 | 9,702.8712 620,983 | 0.09 |
種類別投資比率
| (2021年10月29日現在) |
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 外国 | 0.18 |
| 投資証券 | 外国 | 98.08 |
| 合計(対純資産総額比) | 98.26 | |
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