- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年9月26日-令和2年9月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年10月30日現在)
種類別投資比率
(2020年10月30日現在)
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FID INDEX US FUND F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 25,701.55 | 4,560.01 117,199,487 | 4,520.05 116,172,419 | 51.05 |
| 2 | FID INDEX EMERG MKT F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 15,251.25 | 2,232.32 34,045,817 | 2,314.26 35,295,398 | 15.51 |
| 3 | FID INDEX JAPAN F ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 14,420.54 | 2,402.98 34,652,371 | 2,387.30 34,426,122 | 15.13 |
| 4 | FID INDX EUR EX UK F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 12,259.77 | 2,091.61 25,642,692 | 1,964.51 24,084,393 | 10.58 |
| 5 | FID INDEX UK FUND F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 4,720.37 | 1,564.57 7,385,388 | 1,503.03 7,094,872 | 3.12 |
| 6 | FID IND PAC EX JPN F ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 2,918.17 | 2,082.83 6,078,072 | 2,068.78 6,037,062 | 2.65 |
| 7 | VANGUARD TOTAL INTERN BOND ETF | アメリカ・ドル アメリカ | 投資信託受益証券 | 102.00 | 6,078.3060 619,987 | 6,110.7320 623,294 | 0.27 |
| 8 | VANGUARD BOND MARKET ETF | アメリカ・ドル アメリカ | 投資信託受益証券 | 64.00 | 9,228.8580 590,646 | 9,176.5580 587,299 | 0.26 |
種類別投資比率
| (2020年10月30日現在) |
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 外国 | 0.53 |
| 投資証券 | 外国 | 98.03 |
| 合計(対純資産総額比) | 98.56 | |
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