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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/09/27-2023/09/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2023年10月31日現在)
種類別投資比率
(2023年10月31日現在)
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FID INDEX US FUND F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 140,352.27 | 8,821.12 1,238,065,192 | 8,541.96 1,198,883,720 | 52.61 |
| 2 | FID INDEX JAPAN F ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 96,138.52 | 3,763.61 361,827,974 | 3,584.28 344,587,016 | 15.12 |
| 3 | FID INDEX EMERG MKT F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 116,670.13 | 3,031.62 353,699,621 | 2,944.37 343,519,999 | 15.07 |
| 4 | FID INDX EUR EX UK F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 65,167.16 | 3,595.94 234,337,569 | 3,463.78 225,724,878 | 9.90 |
| 5 | FID INDEX UK FUND F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 22,989.70 | 2,983.26 68,584,299 | 2,826.60 64,982,736 | 2.85 |
| 6 | FID IND PAC EX JPN F ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 14,842.96 | 3,305.30 49,060,514 | 3,212.80 47,687,456 | 2.09 |
| 7 | VANGUARD TOTAL INTERN BOND ETF | アメリカ・ドル アメリカ | 投資信託受益証券 | 3,066.00 | 7,200.4016 22,076,431 | 7,130.1319 21,860,984 | 0.96 |
| 8 | VANGUARD BOND MARKET ETF | アメリカ・ドル アメリカ | 投資信託受益証券 | 1,751.00 | 10,535.9697 18,448,482 | 10,248.9105 17,945,842 | 0.79 |
種類別投資比率
| (2023年10月31日現在) |
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 外国 | 1.75 |
| 投資証券 | 外国 | 97.65 |
| 合計(対純資産総額比) | 99.39 | |
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