半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年9月26日-令和2年9月25日)

(1)【投資状況】

(2020年4月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	アメリカ	1,222,432	1.00
投資証券	イギリス	120,777,582	98.70
預金・その他の資産(負債控除後)	-	362,253	0.30
合計(純資産総額)		122,362,267	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2020年4月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	1,272,373	△1.04

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。