有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年9月26日-令和2年9月25日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| (2020年10月30日現在) |
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 1,210,594 | 0.53 |
| 投資証券 | イギリス | 223,110,269 | 98.03 |
| 預金・その他の資産(負債控除後) | - | 3,266,019 | 1.44 |
| 合計(純資産総額) | 227,586,882 | 100.00 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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