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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年9月26日-令和3年9月27日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| (2021年10月29日現在) |
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 1,280,121 | 0.18 |
| 投資証券 | イギリス | 698,845,212 | 98.08 |
| 預金・その他の資産(負債控除後) | - | 12,366,552 | 1.74 |
| 合計(純資産総額) | 712,491,885 | 100.00 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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