有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/09/27-2023/09/25)

(1)【投資状況】

(2023年10月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	アメリカ	39,806,826	1.75
投資証券	イギリス	2,225,385,806	97.65
預金・その他の資産(負債控除後)	-	13,830,830	0.61
合計(純資産総額)		2,279,023,462	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2023年10月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	22,253,549	0.98
為替予約取引(売建)	日本	39,428,134	△1.73

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。