有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/09/26-2024/09/25)

(1)【投資状況】

(2024年10月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	アメリカ	119,916,935	2.92
投資証券	イギリス	3,971,383,868	96.67
預金・その他の資産(負債控除後)	-	16,852,722	0.41
合計(純資産総額)		4,108,153,525	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2024年10月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	119,563,216	△2.91

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。