半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/09/26-2024/09/25)

(1)【投資状況】

(2024年4月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	アメリカ	60,291,106	1.76
投資証券	イギリス	3,337,610,617	97.60
預金・その他の資産(負債控除後)	-	21,730,870	0.64
合計(純資産総額)		3,419,632,593	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2024年4月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	60,499,766	△1.77

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。