半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年9月28日-令和4年9月26日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| (2022年4月28日現在) |
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 1,305,442 | 0.13 |
| 投資証券 | イギリス | 997,129,368 | 97.95 |
| 預金・その他の資産(負債控除後) | - | 19,580,489 | 1.92 |
| 合計(純資産総額) | 1,018,015,299 | 100.00 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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