有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)

(1)【投資状況】
One世界分散セレクト(Aコース)

令和2年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,347,641,486	96.69
	内 ケイマン諸島	2,347,641,486	96.69
親投資信託受益証券		99,921	0.00
	内 日本	99,921	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		80,162,385	3.30
純資産総額		2,427,903,792	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
One世界分散セレクト(Bコース)

令和2年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		5,350,410,442	98.62
	内 ケイマン諸島	5,350,410,442	98.62
親投資信託受益証券		99,921	0.00
	内 日本	99,921	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		74,798,127	1.38
純資産総額		5,425,308,490	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
One世界分散セレクト(Cコース)

令和2年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		5,637,707,306	97.90
	内 ケイマン諸島	5,637,707,306	97.90
親投資信託受益証券		99,921	0.00
	内 日本	99,921	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		120,654,583	2.10
純資産総額		5,758,461,810	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

令和2年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		700,399,000	61.45
	内 日本	700,399,000	61.45
地方債証券		43,645,147	3.83
	内 日本	43,645,147	3.83
特殊債券		45,275,840	3.97
	内 日本	45,275,840	3.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		350,432,931	30.75
純資産総額		1,139,752,918	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。