有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/09/18-2025/03/17)

(1)【投資状況】
One世界分散セレクト(Aコース)

2025年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,033,962,089	98.79
	内 ケイマン諸島	2,033,962,089	98.79
親投資信託受益証券		99,673	0.00
	内 日本	99,673	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		24,785,357	1.20
純資産総額		2,058,847,119	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
One世界分散セレクト(Bコース)

2025年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,300,543,642	98.79
	内 ケイマン諸島	3,300,543,642	98.79
親投資信託受益証券		99,673	0.00
	内 日本	99,673	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		40,394,600	1.21
純資産総額		3,341,037,915	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
One世界分散セレクト(Cコース)

2025年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		4,534,366,209	98.91
	内 ケイマン諸島	4,534,366,209	98.91
親投資信託受益証券		99,673	0.00
	内 日本	99,673	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		49,931,063	1.09
純資産総額		4,584,396,945	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2025年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		3,147,169,500	81.08
	内 日本	3,147,169,500	81.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		734,323,255	18.92
純資産総額		3,881,492,755	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。