有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/03/16-2024/09/17)

(1)【投資状況】
One世界分散セレクト(Aコース)

2024年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,233,122,287	98.79
	内 ケイマン諸島	2,233,122,287	98.79
親投資信託受益証券		99,604	0.00
	内 日本	99,604	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		27,221,281	1.20
純資産総額		2,260,443,172	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
One世界分散セレクト(Bコース)

2024年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,718,285,690	98.95
	内 ケイマン諸島	3,718,285,690	98.95
親投資信託受益証券		99,604	0.00
	内 日本	99,604	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		39,366,544	1.05
純資産総額		3,757,751,838	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
One世界分散セレクト(Cコース)

2024年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		5,226,048,800	98.80
	内 ケイマン諸島	5,226,048,800	98.80
親投資信託受益証券		99,604	0.00
	内 日本	99,604	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		63,175,767	1.19
純資産総額		5,289,324,171	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2024年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		4,198,754,000	82.57
	内 日本	4,198,754,000	82.57
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		886,139,744	17.43
純資産総額		5,084,893,744	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。