有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/03/18-2025/09/16)

(1)【投資状況】
One世界分散セレクト(Aコース)

2025年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,958,696,001	98.77
	内 ケイマン諸島	1,958,696,001	98.77
親投資信託受益証券		99,891	0.01
	内 日本	99,891	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		24,281,477	1.22
純資産総額		1,983,077,369	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
One世界分散セレクト(Bコース)

2025年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,038,569,611	98.82
	内 ケイマン諸島	3,038,569,611	98.82
親投資信託受益証券		99,891	0.00
	内 日本	99,891	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		36,194,782	1.18
純資産総額		3,074,864,284	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
One世界分散セレクト(Cコース)

2025年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		4,273,502,130	98.81
	内 ケイマン諸島	4,273,502,130	98.81
親投資信託受益証券		99,891	0.00
	内 日本	99,891	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		51,381,905	1.19
純資産総額		4,324,983,926	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2025年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		549,292,000	80.43
	内 日本	549,292,000	80.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		133,671,116	19.57
純資産総額		682,963,116	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。