有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)

(1)【投資状況】
One世界分散セレクト(Aコース)

2022年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,511,549,727	98.78
	内 ケイマン諸島	2,511,549,727	98.78
親投資信託受益証券		99,713	0.00
	内 日本	99,713	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		30,982,354	1.22
純資産総額		2,542,631,794	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
One世界分散セレクト(Bコース)

2022年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		4,397,930,198	98.92
	内 ケイマン諸島	4,397,930,198	98.92
親投資信託受益証券		99,713	0.00
	内 日本	99,713	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		47,718,867	1.07
純資産総額		4,445,748,778	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
One世界分散セレクト(Cコース)

2022年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		6,501,316,562	99.17
	内 ケイマン諸島	6,501,316,562	99.17
親投資信託受益証券		99,713	0.00
	内 日本	99,713	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		54,101,681	0.83
純資産総額		6,555,517,956	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2022年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		900,741,000	75.54
	内 日本	900,741,000	75.54
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		291,646,735	24.46
純資産総額		1,192,387,735	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。