有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)

(1)【投資状況】
One世界分散セレクト(Aコース)

令和2年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,483,385,036	98.74
	内 ケイマン諸島	2,483,385,036	98.74
親投資信託受益証券		99,871	0.00
	内 日本	99,871	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		31,692,099	1.26
純資産総額		2,515,177,006	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
One世界分散セレクト(Bコース)

令和2年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		5,414,767,900	98.50
	内 ケイマン諸島	5,414,767,900	98.50
親投資信託受益証券		99,871	0.00
	内 日本	99,871	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		82,109,056	1.49
純資産総額		5,496,976,827	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
One世界分散セレクト(Cコース)

令和2年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		6,556,563,244	98.35
	内 ケイマン諸島	6,556,563,244	98.35
親投資信託受益証券		99,871	0.00
	内 日本	99,871	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		109,839,737	1.65
純資産総額		6,666,502,852	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

令和2年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		200,380,000	18.56
	内 日本	200,380,000	18.56
地方債証券		15,089,700	1.40
	内 日本	15,089,700	1.40
特殊債券		467,432,120	43.29
	内 日本	467,432,120	43.29
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		396,973,899	36.76
純資産総額		1,079,875,719	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。